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发表于 2019-05-20 21:31:35 股吧网页版
低估定投一定就能赚钱吗?不可忽视这两点



低估定投能赚钱吗?


这个问题可能是很多人想过的,咱们先从低估的另外一个指标来看下。


假如,A公司目前股价30,共发行1亿股,第二年赚了2个亿,相当于每股赚了2元。


如果按照这个数据计算,A公司市盈率估值为10倍。


也就是说这个数据是从其价值来估算,理论上来说,只要投资了这家公司,10年就可以回本,其盈利收益率也大概在10%。


假如A公司的盈利没有变化,股价上涨,这个时候相当于每股收益不变,所以市盈率也相对上涨。


比如,股价40元,每股收益2元,市盈率为20倍。


这个时候投资它就需要20年才能赚回来。


如果股价不变,每股收益下跌,其PE估值也会倍涨。


这就是估值的变动,指数的估值也来源于样本营收和利润的变动,今年传媒的估值大幅变动就是这个原因。


明确了这个原理,再回到低估定投指数基金,就能赚钱了吗?


既然估值数据这么明确,低估的指数基金买到就能赚钱吗?


一般来讲,风险越高,收益越高;风险越低,收益越低。


定投指数基金赚钱需要有两点:


第一、明白指数为什么会低估,是因为其股价涨了还是盈利降了,或者是因为市场恐慌。


如果是第二点,当因为恐慌造成了估值洼地,这个时候就是收集筹码,等待估值回归。


因为不受市场关注,投资者的情绪降低,产生折价,这是投资获得折价的地方,因为存在这种现象,市场又不断强化,就造成不少估值偏低的指数。


第二、选择的是否是一只优秀的基金。投资低估的指数基金,未来牛市来了,大概率是可以赚钱的,但优秀的指数基金,在熊市也可以带来不错的收益。


比如熊市喜欢抱团取暖蓝筹白马,那么投资这类蓝筹指数的基金,将会受益良多。


当市场不断给其增强能力时,自然就来了。


最终靠定投赚钱,无非是低位敢于下手、长期用于抓住。这样,一定会享受到提前潜伏带来的增长收益的。



全球市场指数数据,主要是根据PE/PB/盈利收益率为评估值。


90%为国内A股的相关指数,海外市场指数则包含德国DAX、美股标普500和纳指100、港股恒生指数和H股指数。


原油、地产信托基金等其他资产,可根据历史价格或波动进行配置。


第507期全球市场指数估值表


点击查看大图更清晰



说明:


1. 绿色低估,持续分仓买入;红色高估,持续分仓卖出;其他为正常估值,无操作持有。


2. 指数估值维度:PE/PB分位点、盈利收益率和指数roe交叉评估。


3. 低估值指标:盈利收益率>10%且分位点<30%;无分位点直接参考盈利收益率和指数roe数据。


4. 如海外指数等部分品种不适用以上指标。



  • 主投指数基金,寻找穿越牛熊的主动基金;

  • 寻求高安全边际基金,低估分仓买入,高估逐渐退出;

  • 动态平衡策略和资金网格化管理;

  • 基金组合配置,对冲品种风险;

  • 中长期投资,忽视短期波动;

  • 中低风险策略下的投资品种;

  • 最实用的家庭重疾、寿险、医疗和意外保险配置。


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发表于 2019-05-21 13:20:38
抢地板,占楼慢慢消化
发表于 2019-05-21 15:30:52
靠定投赚钱,无非是低位敢于下手、长期用于抓住
发表于 2019-05-21 15:45:10
分析的很有道理,很透彻!
发表于 2019-05-21 16:14:38
只要有一线希望。就做百分之百的努力。
发表于 2019-05-21 16:22:22
主要还是要熟悉基金,了解了一切就好办了
发表于 2019-05-21 16:32:17
或许长期看都没好的标的,但中线是有的。
发表于 2019-05-21 16:39:27
在低迷的时候不离不弃,所坚持的也终将会在有一天得到回报的。
发表于 2019-05-21 16:44:03
投资是一辈子的事情,经常检验投资风格,灵活多变
发表于 2019-05-21 16:47:33
中长期投资,忽视短期波动
发表于 2019-05-21 16:49:26
分析的角度很独到,赞个
发表于 2019-05-21 16:51:37
感谢老师的辛勤付出和无偿分享!
发表于 2019-05-21 16:52:16
谢谢分享!!好帖子,获益匪浅
发表于 2019-05-21 16:53:14
发表于 2019-05-21 16:53:37
股友U29aid :
或许长期看都没好的标的,但中线是有的。
波段操作,长期下来,也能取得不错的收益。
发表于 2019-05-21 16:55:42
稳健一些,慢一些没关系,方向正确就行。
发表于 2019-05-21 16:57:42
好文章值得收藏学习,楼主辛苦了,给你点赞
发表于 2019-05-21 16:58:28
不以涨喜,不以跌悲,长期坚持,笑看涨跌。
发表于 2019-05-21 16:58:50
浮盈不是盈,浮亏也不是亏。
发表于 2019-05-21 16:59:23
留够充足的子弹,不贪不怕
发表于 2019-05-21 16:59:37
basick :
稳健一些,慢一些没关系,方向正确就行。
赞同,握爪
发表于 2019-05-21 17:01:28
听别人,最终还是要走自己的路,摸索出一条适合自己投资习惯的路数。
发表于 2019-05-21 17:02:35
雪落心田01 :
投资是一辈子的事情,经常检验投资风格,灵活多变
是的,活到老,学到老
发表于 2019-05-21 17:03:06
市场上依然存在大量价值发现的机会。
发表于 2019-05-21 17:05:23
股友ybNIzC :
不以涨喜,不以跌悲,长期坚持,笑看涨跌。
投资就是修行,存股优于存钱,心不为所动
发表于 2019-05-21 17:07:58
基金重在选对后,坚守。
发表于 2019-05-21 17:12:18
感谢分享
发表于 2019-05-21 17:12:38
专业帖,涨知识了
发表于 2019-05-21 17:32:09
不错,受益颇丰
发表于 2019-05-21 17:32:20
感谢楼主的有心分享
发表于 2019-05-21 17:32:37
悠悠小布丁 :
投资就是修行,存股优于存钱,心不为所动
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